Bluerock Total Income+ Real Estate Fund: 47. Quartalsauszahlung in Folge mit einer annualisierten Rendite von 5,25%

Am 18. September 2024 gab der Bluerock Total Income+ Real Estate Fund (kurz TI+), ein bedeutender Akteur im Bereich der Immobilienfonds, bekannt, dass er seine 47. Quartalsauszahlung in Folge vorgenommen hat. Diese Auszahlung beträgt 0,3582 USD pro Aktie, was einer Rendite von 1,3125% für das laufende Quartal entspricht, basierend auf einem Aktienkurs von 27,29 USD für die A-Aktien. Die Ausschüttung wird an die Aktionäre ausgezahlt, die am 17. September 2024 im Aktienregister eingetragen sind. Die annualisierte Rendite von 5,25% wird auf der Grundlage des aktuellen Aktienkurses berechnet.

Seit seiner Gründung im Jahr 2012 hat der TI+ Fonds insgesamt etwa 18,18 USD pro Aktie an Ausschüttungen an seine Aktionäre gezahlt. Dies spiegelt eine historische durchschnittliche Steuer-Effizienz von 66% bei diesen Ausschüttungen wider. Ein hypothetischer Aktionär, der 100.000 USD in die A-Aktien des Fonds investiert hätte, hätte bis heute kumulativ etwa 72.720 USD an Ausschüttungen erhalten. Neben diesen vierteljährlichen Ausschüttungen hat sich der Nettoinventarwert (NAV) der A-Aktien von 25,00 USD bei der Gründung auf 27,29 USD zum 17. September 2024 erhöht, was eine attraktive Gesamtrendite über die Barausschüttungen hinaus darstellt.

Jeffrey Schwaber, CEO von Bluerock Capital Markets, äußerte sich zur aktuellen Situation des Fonds: „Wir freuen uns, dass der Fonds über die letzten 47 Quartale hinweg signifikante Einkünfte für unsere geschätzten Aktionäre generiert hat. Vor dem Hintergrund sinkender Zinssätze und starker Fundamentaldaten in den Sektoren, in die der Fonds investiert, glauben wir, dass der Fonds für überdurchschnittliches Wachstum und Wertsteigerung gut aufgestellt ist.“ Schwaber betonte auch, dass die Investitionen des Fonds in die Sektoren Industrie, Wohnimmobilien und Lebenswissenschaften eine robuste Erholung unterstützen und attraktive Einkünfte sowie Gesamtrenditen für die Aktionäre generieren könnten.

Der Bluerock Total Income+ Real Estate Fund hat seit seiner Gründung seine Ziele erreicht, darunter die Generierung von laufenden Einkünften und Kapitalwertsteigerung sowie die Aufrechterhaltung einer niedrigen Korrelation und Volatilität im Vergleich zu den breiteren Märkten. Die verwalteten Nettovermögen des TI+ Fonds belaufen sich zum 30. Juni 2024 auf etwa 4,72 Milliarden USD, was ihn zum größten auf Immobilien fokussierten Intervallfonds gemäß dem Investment Company Act von 1940 macht. Der Fonds hält derzeit Positionen in 33 Private-Equity- und 5 Private-Debt-Immobilieninvestitionen, deren zugrunde liegende Vermögenswerte auf etwa 362 Milliarden USD geschätzt werden.

Die Performance des TI+ Fonds zeigt, dass die A-Aktien in den letzten Jahren eine annualisierte Rendite von 5,91% seit der Gründung erzielt haben. Die Performance-Daten, die hier zitiert werden, sind vergangenheitsbezogen und können sich in der Zukunft ändern. Die Gesamtrendite wird durch die Veränderung des Preises sowie durch die Wiederanlage aller Einkünfte und Kapitalgewinne während des Zeitraums bestimmt.

Der Bluerock Total Income+ Real Estate Fund bietet privaten Investoren Zugang zu einem Portfolio institutioneller Immobilienwerte, das von hochrangigen Fondsmanagern verwaltet wird. Der Fonds zielt darauf ab, eine umfassende Immobilienhaltung bereitzustellen, die eine Kombination aus laufenden Einkünften, Kapitalerhalt, langfristiger Kapitalwertsteigerung und verbesserter Portfolio-Diversifikation mit niedriger bis moderater Volatilität und geringer Korrelation zu den breiteren Aktien- und Anleihemärkten bietet. Der Fonds nutzt eine exklusive Partnerschaft mit Mercer Investment Management, einem der weltweit führenden Berater für Stiftungen, Pensionsfonds, Staatsfonds und Family Offices.

Das Mindestinvestment in den Fonds beträgt 2.500 USD (1.000 USD für Altersvorsorgepläne) für die A-, C- und L-Anteile und 1.000.000 USD für die I-Anteile, wobei Ausnahmen möglich sind. Investitionen in den Bluerock Total Income+ Real Estate Fund sind mit Risiken verbunden, einschließlich des Verlusts des eingesetzten Kapitals. Der Fonds beabsichtigt, in mehrere Immobilienwerte zu investieren, die zusätzliche Gebühren und Kosten verursachen können, was sich negativ auf die Renditen auswirken könnte.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Bluerock Total Income+ Real Estate Fund eine bemerkenswerte Leistung in der Immobilienfondsbranche zeigt, indem er kontinuierlich Ausschüttungen an seine Aktionäre leistet und gleichzeitig ein starkes Wachstum des Nettoinventarwerts erzielt. Die Kombination aus stabilen Einkünften und der Möglichkeit zur Kapitalwertsteigerung macht den Fonds zu einer interessanten Option für Investoren, die nach einer diversifizierten Anlage in Immobilien suchen.

Quellen: finanzen.net, PR Newswire