RBC Global Asset Management Inc. kündigt die endgültige Bewertung des RBC Target 2024 Canadian Government Bond ETF und des RBC Target 2024 Canadian Corporate Bond Index ETF an

Am 13. September 2024 gab RBC Global Asset Management Inc. (RBC GAM Inc.) die endgültige Bewertung des RBC Target 2024 Canadian Government Bond ETF (TSX: RGQL) und des RBC Target 2024 Canadian Corporate Bond Index ETF (TSX: RQL) bekannt. Diese beiden Fonds werden zusammen als die „RBC ETFs“ bezeichnet.

Wie bereits zu Beginn des Jahres angekündigt, werden die RBC ETFs mit dem Ende des Geschäftstags am Freitag, dem 13. September 2024, fällig. Auf Anfrage von RBC GAM Inc. wurden die RBC ETFs am Dienstag, dem 11. September 2024, freiwillig von der Toronto Stock Exchange delistet.

Details zur Fälligkeit und Verteilung der Erträge

Die Erträge aus der Liquidation der Vermögenswerte, abzüglich aller Verbindlichkeiten und Kosten, die im Zusammenhang mit der Fälligkeit der RBC ETFs entstanden sind (die „Fälligkeitserträge“), sind wie folgt:

Fondsname	Fonds	Ticker	Endverteilung	Post-Verteilung NAV pro Einheit	Fälligkeitserträge pro Einheit
RBC Target 2024 Canadian Government Bond ETF	RGQL	$0.000	$0.0000	$20.3748	$20.3748
RBC Target 2024 Canadian Corporate Bond Index ETF	RQL	$0.000	$0.0000	$20.3325	$20.3325

Die Fälligkeitserträge, die jedem Unitholder zustehen, setzen sich aus der Endverteilung (sofern vorhanden) pro Einheit sowie dem in der obigen Tabelle angegebenen Post-Verteilung NAV pro Einheit zusammen und stellen die verbleibenden Nettovermögenswerte des jeweiligen RBC ETFs dar.

Jeder Unitholder erhält die Fälligkeitserträge auf einer pro-rata-Basis, und es sind keine weiteren Maßnahmen von den Unitholdern erforderlich. Die Fälligkeitserträge werden an CDS Clearing and Depository Services Inc. ausgezahlt und von den Unitholdern basierend auf den individuellen Bearbeitungszeiten der Broker empfangen.

Über die RBC ETFs

Die RBC ETFs sind darauf ausgelegt, Anlegern den Zugang zu einer breiten Palette von Anleihen zu ermöglichen und dabei ein gewisses Maß an Transparenz und Planbarkeit zu bieten. Im Gegensatz zu traditionellen ETFs, die eine unbestimmte Laufzeit haben, verfügen die RBC Target Maturity Bond ETFs über ein festgelegtes Fälligkeitsdatum, das bei der Einführung des ETFs festgelegt wird. Dies bedeutet, dass die Anleger am Fälligkeitstag den endgültigen NAV zurückerhalten.

Die Struktur der RBC Target Maturity Bond ETFs umfasst festverzinsliche Wertpapiere, die im Laufe des angegebenen Fälligkeitsjahres fällig werden. Diese Struktur führt zu einem Duration-Profil, das dem eines einzelnen Anleihen ähnelt, wobei die Duration des ETFs mit Annäherung an das Fälligkeitsdatum abnimmt, was die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen verringert.

Für weitere Informationen zu den RBC ETFs können Anleger die Website von RBC GAM besuchen.

Über RBC Global Asset Management

RBC Global Asset Management (RBC GAM) ist die Vermögensverwaltungssparte der Royal Bank of Canada (RBC). RBC GAM bietet globale Investmentmanagement-Dienstleistungen und -lösungen für institutionelle, vermögende und private Anleger durch separate Konten, Poolfonds, Investmentfonds, Hedgefonds, börsengehandelte Fonds (ETFs) und spezielle Anlagestrategien an. Die RBC GAM-Gruppe verwaltet Vermögenswerte in Höhe von etwa 660 Milliarden Dollar und beschäftigt etwa 1.600 Mitarbeiter in Kanada, den USA, Europa und Asien.

RBC GAM ist bestrebt, durch Spenden, Investitionen in die Gemeinschaft und ehrenamtliche Aktivitäten der Mitarbeiter eine Vielzahl von Gemeinschaftsinitiativen zu unterstützen.

Risiken und Überlegungen für Anleger

Es ist wichtig, dass Anleger sich der Risiken bewusst sind, die mit Investitionen in ETFs verbunden sind. Dazu gehören unter anderem Kommissionen, Verwaltungsgebühren und andere Kosten. Anleger sollten die entsprechenden Prospekte oder ETF-Fakten-Dokumente lesen, bevor sie investieren. ETFs sind nicht garantiert, ihre Werte ändern sich häufig, und frühere Leistungen können sich nicht wiederholen. Die Einheiten von ETFs werden zum Marktpreis an einer Börse gekauft und verkauft, und die Maklergebühren können die Renditen verringern.

Die RBC Target 2024 Canadian Government Bond ETF und der RBC Target 2024 Canadian Corporate Bond Index ETF streben nicht an, einen bestimmten Betrag bei Fälligkeit zu liefern, und der Betrag, den ein Anleger erhält, kann mehr oder weniger als seine ursprüngliche Investition betragen.

Fazit

Die Ankündigung von RBC GAM bezüglich der Fälligkeit und der endgültigen Bewertung der RBC ETFs stellt einen bedeutenden Schritt für die Anleger dar, die in diese speziellen Anleihenfonds investiert haben. Die strukturierte Vorgehensweise und die Transparenz der Fälligkeitserträge bieten den Anlegern Klarheit über ihre Investitionen und die zu erwartenden Rückflüsse.

Für weitere Informationen und aktuelle Updates können Anleger die offizielle Website von RBC GAM besuchen.

Quellen: Finanzen.net