Fidelity Investments Canada ULC kündigt endgültige Bewertungen und spezielle reinvestierte Ausschüttungen für beendete ETFs und die ETF-Serie des Fidelity Global Small Cap Opportunities Fund an

Am 9. September 2024 gab Fidelity Investments Canada ULC bekannt, dass die endgültigen speziellen reinvestierten Ausschüttungen, die endgültigen Nettowerte der Vermögenswerte (NAV) und die Liquidationserlöse für die Serie L Einheiten der beendeten ETFs sowie für die ETF-Serie des Fidelity Global Small Cap Opportunities Fund festgelegt wurden. Diese Ankündigung erfolgt im Kontext der steuerlich begünstigten Fusion, die am 6. September 2024 umgesetzt wurde.

Die betroffenen Fidelity ETFs wurden auf Antrag von Fidelity von der Toronto Stock Exchange und Cboe Canada Inc. abgezogen und am Ende des Geschäftstags am 6. September 2024 beendet. Zuvor hatte Fidelity am 30. August 2024 und am 5. September 2024 die geschätzten speziellen reinvestierten Ausschüttungen für die Fidelity ETFs und die ETF-Serie des Fidelity Global Small Cap Opportunities Fund bekannt gegeben. Die endgültigen Ausschüttungen ersetzen die zuvor geschätzten Beträge.

Die endgültigen speziellen Ausschüttungen wurden reinvestiert, und die resultierenden Einheiten wurden sofort konsolidiert, sodass sich die Anzahl der Einheiten, die jeder Anleger hielt, nicht änderte. Diese Ausschüttungen wurden vor den Beendigungen oder dem Abschluss der steuerlich begünstigten Fusion mit dem fortführenden Fonds, dem Fidelity Global Small Cap Opportunities Fund, gezahlt und beinhalteten keine Barausschüttungsbeträge.

Endgültige Nettowerte der Vermögenswerte und Ausschüttungen

Die endgültigen Nettowerte der Vermögenswerte (NAV), Ausschüttungen und Liquidationserlöse pro Einheit für die Fidelity ETFs sind wie folgt:

Fidelity ETF	Ticker-Symbol	NAV pro Einheit (Stand 6. September 2024)	Finale spezielle Ausschüttung pro Einheit (6. September 2024)	Finale NAV und Liquidationserlöse pro Einheit
Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates Currency Neutral ETF	FCRH	37.2174	0.00028	37.2174
Fidelity U.S. Low Volatility Currency Neutral ETF	FCLH	45.9364	-	45.9364
Fidelity U.S. Momentum Currency Neutral ETF	FCMH	14.2961	-	14.2961
Fidelity Total Metaverse ETF	FMTV	13.9597	0.00613	13.9597

Zusätzlich beträgt die Ausschüttung pro Einheit für die ETF-Serie des Fidelity Global Small Cap Opportunities Fund:

Fidelity Fonds	Ticker-Symbol	Besonderheiten
Fidelity Global Small Cap Opportunities Fund (ETF-Serie)	FCGS/FCGS.U	0.07613

Die Inhaber der Fidelity ETFs erhalten die Erlöse aus der Liquidation der Vermögenswerte, abzüglich aller Verbindlichkeiten und Kosten, die im Zusammenhang mit der Auflösung der Fidelity ETFs entstanden sind. Diese Erlöse werden den Inhabern der verbleibenden ausstehenden Einheiten jedes Fidelity ETF anteilig ausgezahlt, ohne dass weitere Maßnahmen von diesen Inhabern erforderlich sind.

Die Erlöse aus der Beendigung werden am 10. September 2024 an CDS Clearing and Depository Services Inc. ausgezahlt, von wo aus die Anleger diese basierend auf den individuellen Bearbeitungszeiten ihrer Broker erhalten werden.

Beendigung bestimmter Fidelity ETF Fonds

Zusätzlich zu den oben genannten Fonds haben auch die folgenden ETF Fonds ihre Erlöse aus der Beendigung am Ende des Geschäftstags am 6. September 2024 ausgezahlt:

- Fidelity Canadian High Quality ETF Fund - Fidelity Canadian Low Volatility ETF Fund - Fidelity International Low Volatility ETF Fund - Fidelity Total Metaverse ETF Fund - Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates Currency Neutral ETF Fund - Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF Fund - Fidelity U.S. High Dividend Currency Neutral ETF Fund - Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF Fund - Fidelity U.S. Low Volatility Currency Neutral ETF Fund

Über Fidelity Investments Canada ULC

Fidelity Investments Canada hat sich zum Ziel gesetzt, eine bessere Zukunft für ihre Kunden zu schaffen. Das diversifizierte Unternehmen bedient Finanzberater, Vermögensverwaltungsunternehmen, Arbeitgeber, Institutionen und Privatpersonen. Angesichts der sich ständig ändernden Marktbedingungen innoviert Fidelity kontinuierlich und bietet ihren Kunden eine Auswahl an Anlage- und Vermögensverwaltungsprodukten, Dienstleistungen und technologischen Lösungen, die durch die globale Stärke und Skalierbarkeit von Fidelity unterstützt werden. Mit einem verwalteten Vermögen von 253 Milliarden CAD (Stand 5. September 2024) ist Fidelity Investments Canada ein privat geführtes Unternehmen, das sich verpflichtet hat, seinen vielfältigen Kunden zu helfen, ihre langfristigen Ziele zu erreichen.

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Quellen: Fidelity Investments Canada ULC