Fidelity Investments Canada ULC gibt endgültige Bewertungen und spezielle reinvestierte Ausschüttungen für die beendeten ETFs und die ETF-Serie des Fidelity Global Small Cap Opportunities Fund bekannt

Fidelity Investments Canada ULC hat am 9. September 2024 die endgültigen speziellen reinvestierten Ausschüttungen, die endgültigen Nettoinventarwerte (NAV) sowie die Liquidationserlöse für die Serie L-Anteile der beendeten ETFs (im Folgenden als „Fidelity ETFs“ bezeichnet) und für die ETF-Serie des Fidelity Global Small Cap Opportunities Fund bekannt gegeben. Dieser Fonds ist der fortführende Fonds einer steuerlich begünstigten Fusion, die am 6. September 2024 durchgeführt wurde.

Die Fidelity ETFs wurden auf Anfrage von Fidelity von der Toronto Stock Exchange und Cboe Canada Inc. abgezogen und zum Ende des Geschäftstags am 6. September 2024 beendet. In den vorherigen Bekanntmachungen vom 30. August 2024 und 5. September 2024 hatte Fidelity bereits die geschätzten speziellen reinvestierten Ausschüttungen für die Fidelity ETFs und die ETF-Serie des Fidelity Global Small Cap Opportunities Fund angekündigt. Die endgültigen Ausschüttungen, die in dieser Pressemitteilung bekannt gegeben wurden, ersetzen die zuvor geschätzten Ausschüttungen.

Die endgültigen speziellen Ausschüttungen wurden reinvestiert, und die daraus resultierenden Anteile wurden sofort konsolidiert, sodass sich die Anzahl der von jedem Anleger gehaltenen Anteile nicht änderte. Diese Ausschüttungen wurden vor den Beendigungen oder dem Abschluss der steuerlich begünstigten Fusion des fortführenden Fonds, des Fidelity Global Small Cap Opportunities Fund, gezahlt und beinhalteten keine Barausschüttungsbeträge.

Endgültige Nettoinventarwerte und Ausschüttungen

Die endgültigen Nettoinventarwerte (NAV), Ausschüttungen und Liquidationserlöse pro Anteil für die Fidelity ETFs sind wie folgt:

Fidelity ETF	Ticker-Symbol	Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil am 6. September 2024 ($)	Finale spezielle Ausschüttung pro Anteil am 6. September 2024 ($)	Endgültige Nettoinventarwerte und Liquidationserlöse pro Anteil ($)
Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates Currency Neutral ETF	FCRH	37.2174	0.00028	37.2174
Fidelity U.S. Low Volatility Currency Neutral ETF	FCLH	45.9364	-	45.9364
Fidelity U.S. Momentum Currency Neutral ETF	FCMH	14.2961	-	14.2961
Fidelity Total Metaverse ETF	FMTV	13.9597	0.00613	13.9597

Zusätzlich beträgt die Ausschüttung pro Anteil für die ETF-Serie des Fidelity Global Small Cap Opportunities Fund:

Fidelity Fonds	Ticker-Symbol	Besonderheit Ausschüttung pro Anteil am 6. September 2024 ($)
Fidelity Global Small Cap Opportunities Fund (ETF-Serie)	FCGS/FCGS.U	0.07613

Die Anteilseigner der Fidelity ETFs erhalten die Erlöse aus der Liquidation der Vermögenswerte, abzüglich aller Verbindlichkeiten und aller Kosten, die im Zusammenhang mit der Auflösung der Fidelity ETFs entstanden sind. Diese Erlöse werden den Anteilseignern der verbleibenden ausstehenden Anteile jedes Fidelity ETF anteilig zu den oben genannten Sätzen ohne weitere Maßnahmen der Anteilseigner ausgezahlt.

Die Erlöse aus der Beendigung werden am 10. September 2024 an CDS Clearing and Depository Services Inc. ausgezahlt, von wo aus die Anleger diese basierend auf den individuellen Bearbeitungszeiten der Broker erhalten werden.

Beendigung bestimmter Fidelity ETF-Fonds

Zusätzlich wurde bereits angekündigt, dass die folgenden ETF-Fonds ebenfalls ihre Erlöse aus der Beendigung zum Ende des Geschäftstags am 6. September 2024 ausgezahlt haben:

- Fidelity Canadian High Quality ETF Fund - Fidelity Canadian Low Volatility ETF Fund - Fidelity International Low Volatility ETF Fund - Fidelity Total Metaverse ETF Fund - Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates Currency Neutral ETF Fund - Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF Fund - Fidelity U.S. High Dividend Currency Neutral ETF Fund - Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF Fund - Fidelity U.S. Low Volatility Currency Neutral ETF Fund

Über Fidelity Investments Canada ULC

Fidelity Investments Canada verfolgt das Ziel, eine bessere Zukunft für ihre Kunden zu gestalten. Das diversifizierte Unternehmen bedient Finanzberater, Vermögensverwaltungsfirmen, Arbeitgeber, Institutionen und Privatpersonen. Mit einem verwalteten Vermögen von 253 Milliarden Dollar (Stand 5. September 2024) ist Fidelity Investments Canada ein privat geführtes Unternehmen, das sich verpflichtet hat, seinen vielfältigen Kunden zu helfen, ihre langfristigen Ziele zu erreichen. Fidelity-Fonds sind über Finanzberater und Online-Handelsplattformen erhältlich.

Es wird empfohlen, den Prospekt eines Fonds zu lesen und einen Finanzberater zu konsultieren, bevor man investiert. Exchange-Traded Funds sind nicht garantiert; ihre Werte ändern sich häufig und frühere Leistungen können nicht wiederholt werden. Provisionen, Verwaltungsgebühren, Maklergebühren und Kosten können mit Investitionen in Exchange-Traded Funds verbunden sein, und Anleger können Gewinne oder Verluste erfahren.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website von Fidelity Investments Canada.

Quellen:

- Fidelity Investments Canada ULC Pressemitteilung